Финансовая деятельность АТО за 2009 –2011 г

Показатели

Един.измер.

Маршрутные перевозки 2011 г.

итого

город

пригород

межгород

1.Доходы

т.руб.

347847,5

231803,8

52351,3

63692,4

структура

%

100

66,6

15,1

18,3

В том числе - выручка от продаж

т.руб.

246218,414

160456,1

22315,893

63446,42

-социальные проездные

т.руб.

43490,8

35654,5

7836,3

-школьные проездные

т.руб.

840,634

608,0

232,634

-военские требования

т.руб.

245,979

245,979

-сумма компенсаций за льготный проезд

т.руб.

43829,1

35085,2

8743,9

-сумма компенсации убытков от регулирования тарифов (дачи)

т.руб.

13222,573

13222,573

2.Расходы

т.руб.

425995,4

284009,3

75284,9

66701,2

2.1.Затраты на оплату труда

172877,1

131763,0

28695,1

12419,0

2.2.ЕСН

57989,5

43923,4

9833,0

4233,1

2.3.Автомобильное топливо

75906,0

42102,4

17291,0

16512,6

2.4.Смазочные материалы

3386,5

1821,3

685,6

879,6

2.5.Автошины

4358,3

2392,1

984,9

981,3

2.6.ТО и ЭР автомобилей

30628,5

14320,8

7187,5

9120,2

Амортизация подвижного состава

16810,2

11800,7

2160,6

2848,9

Арендные платежи

12012,2

7461,6

2698,1

1852,5

Общехозяйственные расходы

52027,0

28423,9

5749,1

17854,0

Лизинг

3.Результат (прибыль, убыток)

т.руб.

-78147,9

-52205,5

-22933,6

-3008,9

4.Сумма компенсации

т.руб.

45529,1

24998,5

20530,6

5.Финансовый результат

т.руб.

-32618,8

-52205,5

-2403,0

-3008,9

6.Обеспеченность доходами %

81,7

81,6

69,5

95,5

6а Обеспеченность выручкой %

61,0

56,5

47,5

95,5

7.Доходная ставка 1 км поездки

руб.

2,37

2,96

1,58

1,81

8.Себестоимость

руб.

18,54

2,28

1,90

9.Перевезено пассажиров

т.пасс

17091,8

15320,2

1640,1

131,4

10.Пассажирооборот

т.п.км

146612,9

78438,4

33058,7

35115,8

11.Средняя дальность поездки

км

8,58

5,12

20,16

267,22

12.Затраты на 1 руб. доходов

руб.

1,22

1,23

1,44

1,05