Анализ выполнения плана доходов

Другое » Анализ грузо- и пассажирооборота на станции » Анализ выполнения плана доходов

Страница 1

Доходы, получаемые отделением дороги, предназначены для покрытия расходов, и образование прибыли, т.е. они являются основным источником финансовых ресурсов. Они включают в себя доходы от перевозок грузов и пассажиров, местные доходы от подсобно-вспомогательной и других видов деятельности.

Доходы отделений дороги по перевозкам состоят:

- по грузовым – из доходов от начальных (Дно) и конечных операций (Дко), от перевозки грузов (ДΣpl), пробега порожних вагонов (ДΣnSпор), от дополнительных сборов (Ддс):

Дд=Дно+Дко+ДΣРl+ ДΣnSnор+Ддс-Прыс= ДΣРn+РЦп+ΣРв+ΣРlэ х РЦРl+ΣnSнор х х РЦ+Дсб-nрас х РЦРПС ;

- по пассажирским – из доходов от перевозки пассажиров в прямом и местном сообщениях, от плацкарты, перевозки пассажиров в пригородном сообщении:

Да= Дприч+Дal+Дплац

Из общей суммы доходов по грузовым перевозкам исключается плата за использование РПС.

Анализ следует начать с определения общей суммы доходов по НОД и оценки выполнения плана доходов, составив таблицу 3.1.

Рассчитать плановую и фактическую величины средних расчетных цен по грузовым и пассажирским перевозкам:

(13; 14)

В целом от перевозок на 10 приведенных тонно-километров (РЦpl):

(15)

(16; 17)

гдеYо и Yа – доля грузовых и пассажирских перевозок в приведенной продукции:

(18; 19)

Таблица 3.1.

Анализ выполнения плана доходов отделения дороги, млн.руб.

№ п/п	Показатели	Обозначение	Ед. измерения	План	Факт	Абсолют. измен. (+; -) (гр2-гр1)	% выполнения плана (гр2/гр1) х100
А	Б	В	Г	1	2	3	4
1	Погружено грузов	ΣРn	т.тонн	20,87393755	21716,84665	842,909	104,038093
2	Выгружено грузов	ΣРв	т.тонн	15105,33885	15530,4945	425,15565	102,814605
3	Расчетная цена за одну погруженную и за одну выгруженную тонну	РЦп	руб	880	880
4	Доходы погрузки (стр1 х стр3)	Дп	млн. руб	18369,065	19110,825	741,76	104,038093
5	Доходы от выгрузки (стр2 х стр3)	Дв	млн. руб	13292,698	13666,835	374,137	102,814605
6	Эксплуатационные т-км	ΣPlэ	млн. т. км	50930	52558	1628	103,196544
7	Расчетная цена на 10 эксплуатационных т.км	РЦplэ	руб	381	381
8	Доходы от перевозки грузов (стр6 х стр7 /10)	Дplэ	млн. т. км	1940433	2002459,8	62026,8	103,196544
9	Вагонно-км порожнего пробега вагонов	ΣnSпор	тыс.в. км	555640	573787	18147	103,265964
10	Расчетная цена за 1 в-км порожнего пробега	РЦnSпор	руб.	176	176
11	Доходы за пробег порожних вагонов (стр9 х стр10)	Д ΣnSпор	млн. руб	97792,640	100986,512	3193,872	103,265964
12	Доходы дополнительных сборов	Ддс	млн. руб	36900	36950	50	100,135501
13	Парк вагонов РПС	ПРПС	един
14	Расчетная цена за 1 РПС	РЦРПС	тыс. руб.
15	Плата за использование РПС	ПРПС	млн. руб	-32000	-31900	-100	99,6875
16	Всего доходов от грузовых перевозок	Дд	млн. руб	2074787,403	2141223,972	66436,569	103,20209
17	Доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении	Дприг	млн. руб	4180	4190	10	100,239234
18	Пассажирооборот	Σal	млн. руб	1580	1600	20	101,265823
19	Расчетная цена за 10 п-км.	РЦal	руб	457	457
20	Доходы от перевозки пассажиров	Дal	млн. руб	72206	73120	914	101,265823
21	Доходы от плацкарты	Дплац	млн. руб	4350	4400	50	101,149425
22	Всего доходов от перевозки пассажиров (стр17 + стр20 +стр21)	Да	млн. руб	80736	81710	974	101,206401
23	Местные доходы	Дм	млн. руб	280	290	10	103,571429
24	Доходы от ПВД	ДПВД	млн. руб	99000	120000	21000	121,212121
25	Всего доходов по НОД (стр16+ стр22+ стр23+ стр24)	Д	млн. руб	2254803,403	2343223,972	88420,569	103,921431

Страницы: 1 2 3

Другие публикации:

Расчёт показателей использования локомотивов
Время обслуживания локомотивом одной пары поездов называется полным оборотом локомотива. При заданных условиях, когда электровозы работают на одном участке обращения, количество полных оборотов соответствует количеству пар поездов, обращающихся на этом участке. Следовательно, средний оборот электро ...

Путевые условия судоходства
От истока Енисей под названием Верхний Енисей (Угул-Хем) течет на запад в пределах Тывинской котловины. Река здесь разбивается на рукава, в русле много перекатов; ширина русла изменяется от 100 до 650 м; глубина на плесах 4-12м, на перекатах не более 1 м. Ниже реки Алан-Арт (3151км) расположено Сая ...

Основные показатели и оценка проектных решений СТО
К основным показателям СТО относятся: число комплексно обслуживаемых автомобилей в год, полезная площадь здания и площадь участка. Основными исходными данными, принятыми в проектах для расчета этих показателей, являются трудоемкость ТО и TP на один автомобиль в год и режим работы СТО. Отличие этих ...

Актуальное на ссайте

Купить с кэшбэком внешний смотчик этикеток dbs t10. . Подробная информация Продать предприятие с долгами здесь.