Анализ выполнения плана доходов
Другое » Анализ грузо- и пассажирооборота на станции » Анализ выполнения плана доходов
Доходы, получаемые отделением дороги, предназначены для покрытия расходов, и образование прибыли, т.е. они являются основным источником финансовых ресурсов. Они включают в себя доходы от перевозок грузов и пассажиров, местные доходы от подсобно-вспомогательной и других видов деятельности.
Доходы отделений дороги по перевозкам состоят:
- по грузовым – из доходов от начальных (Дно) и конечных операций (Дко), от перевозки грузов (ДΣpl), пробега порожних вагонов (ДΣnSпор), от дополнительных сборов (Ддс):
Дд=Дно+Дко+ДΣРl+ ДΣnSnор+Ддс-Прыс= ДΣРn+РЦп+ΣРв+ΣРlэ х РЦРl+ΣnSнор х х РЦ+Дсб-nрас х РЦРПС ;
- по пассажирским – из доходов от перевозки пассажиров в прямом и местном сообщениях, от плацкарты, перевозки пассажиров в пригородном сообщении:
Да= Дприч+Дal+Дплац
Из общей суммы доходов по грузовым перевозкам исключается плата за использование РПС.
Анализ следует начать с определения общей суммы доходов по НОД и оценки выполнения плана доходов, составив таблицу 3.1.
Рассчитать плановую и фактическую величины средних расчетных цен по грузовым и пассажирским перевозкам:
(13; 14)
В целом от перевозок на 10 приведенных тонно-километров (РЦpl):
(15)
(16; 17)
гдеYо и Yа – доля грузовых и пассажирских перевозок в приведенной продукции:
(18; 19)
Таблица 3.1.
Анализ выполнения плана доходов отделения дороги, млн.руб.
|
№ п/п |
Показатели |
Обозначение |
Ед. измерения |
План |
Факт |
Абсолют. измен. (+; -) (гр2-гр1) |
% выполнения плана (гр2/гр1) х100 |
|
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Погружено грузов |
ΣРn |
т.тонн |
20,87393755 |
21716,84665 |
842,909 |
104,038093 |
|
2 |
Выгружено грузов |
ΣРв |
т.тонн |
15105,33885 |
15530,4945 |
425,15565 |
102,814605 |
|
3 |
Расчетная цена за одну погруженную и за одну выгруженную тонну |
РЦп |
руб |
880 |
880 | ||
|
4 |
Доходы погрузки (стр1 х стр3) |
Дп |
млн. руб |
18369,065 |
19110,825 |
741,76 |
104,038093 |
|
5 |
Доходы от выгрузки (стр2 х стр3) |
Дв |
млн. руб |
13292,698 |
13666,835 |
374,137 |
102,814605 |
|
6 |
Эксплуатационные т-км |
ΣPlэ |
млн. т. км |
50930 |
52558 |
1628 |
103,196544 |
|
7 |
Расчетная цена на 10 эксплуатационных т.км |
РЦplэ |
руб |
381 |
381 | ||
|
8 |
Доходы от перевозки грузов (стр6 х стр7 /10) |
Дplэ |
млн. т. км |
1940433 |
2002459,8 |
62026,8 |
103,196544 |
|
9 |
Вагонно-км порожнего пробега вагонов |
ΣnSпор |
тыс.в. км |
555640 |
573787 |
18147 |
103,265964 |
|
10 |
Расчетная цена за 1 в-км порожнего пробега |
РЦnSпор |
руб. |
176 |
176 | ||
|
11 |
Доходы за пробег порожних вагонов (стр9 х стр10) |
Д ΣnSпор |
млн. руб |
97792,640 |
100986,512 |
3193,872 |
103,265964 |
|
12 |
Доходы дополнительных сборов |
Ддс |
млн. руб |
36900 |
36950 |
50 |
100,135501 |
|
13 |
Парк вагонов РПС |
ПРПС |
един | ||||
|
14 |
Расчетная цена за 1 РПС |
РЦРПС |
тыс. руб. | ||||
|
15 |
Плата за использование РПС |
ПРПС |
млн. руб |
-32000 |
-31900 |
-100 |
99,6875 |
|
16 |
Всего доходов от грузовых перевозок |
Дд |
млн. руб |
2074787,403 |
2141223,972 |
66436,569 |
103,20209 |
|
17 |
Доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении |
Дприг |
млн. руб |
4180 |
4190 |
10 |
100,239234 |
|
18 |
Пассажирооборот |
Σal |
млн. руб |
1580 |
1600 |
20 |
101,265823 |
|
19 |
Расчетная цена за 10 п-км. |
РЦal |
руб |
457 |
457 | ||
|
20 |
Доходы от перевозки пассажиров |
Дal |
млн. руб |
72206 |
73120 |
914 |
101,265823 |
|
21 |
Доходы от плацкарты |
Дплац |
млн. руб |
4350 |
4400 |
50 |
101,149425 |
|
22 |
Всего доходов от перевозки пассажиров (стр17 + стр20 +стр21) |
Да |
млн. руб |
80736 |
81710 |
974 |
101,206401 |
|
23 |
Местные доходы |
Дм |
млн. руб |
280 |
290 |
10 |
103,571429 |
|
24 |
Доходы от ПВД |
ДПВД |
млн. руб |
99000 |
120000 |
21000 |
121,212121 |
|
25 |
Всего доходов по НОД (стр16+ стр22+ стр23+ стр24) |
Д |
млн. руб |
2254803,403 |
2343223,972 |
88420,569 |
103,921431 |
Другие публикации:
Калькуляция себестоимости ремонта автоконтрольного пункта
Эксплуатационные расходы – это затраты предприятия (участка), необходимые для производства и реализации продукции. Эксплуатационные расходы, приходящиеся на единицу продукции, представляют собой ее себестоимость: (3.16) Подставим числовые значения в формулу 3.16, получаем: С=3418843,12/750·1,18=386 ...
Выбор технологической схемы выполнения работ в «окно» и типов машин
Капитальный ремонт производим с очисткой щебеночного балласта hоч=0,4м, с применением щебнеочистительной комплекса СЧ-600. Выбираем типовой технологический процесс выполнения капитального ремонта с использованием СЧ-600. Технологическая схема капитального ремонта с очисткой балласта приведена на ри ...
Ремонт траверс
При деповском ремонте пальцы кронштейнов щеткодержателей с траверс, как правило, не снимают. На траверсе заваривают обнаруженные трещины, восстанавливают дефектные отверстия описанными выше способами, наплавляют и обрабатывают под чертежные размеры изношенные поверхности кольца траверсы, фиксирующе ...