Анализ выполнения плана доходов
Другое » Анализ грузо- и пассажирооборота на станции » Анализ выполнения плана доходов
Доходы, получаемые отделением дороги, предназначены для покрытия расходов, и образование прибыли, т.е. они являются основным источником финансовых ресурсов. Они включают в себя доходы от перевозок грузов и пассажиров, местные доходы от подсобно-вспомогательной и других видов деятельности.
Доходы отделений дороги по перевозкам состоят:
- по грузовым – из доходов от начальных (Дно) и конечных операций (Дко), от перевозки грузов (ДΣpl), пробега порожних вагонов (ДΣnSпор), от дополнительных сборов (Ддс):
Дд=Дно+Дко+ДΣРl+ ДΣnSnор+Ддс-Прыс= ДΣРn+РЦп+ΣРв+ΣРlэ х РЦРl+ΣnSнор х х РЦ+Дсб-nрас х РЦРПС ;
- по пассажирским – из доходов от перевозки пассажиров в прямом и местном сообщениях, от плацкарты, перевозки пассажиров в пригородном сообщении:
Да= Дприч+Дal+Дплац
Из общей суммы доходов по грузовым перевозкам исключается плата за использование РПС.
Анализ следует начать с определения общей суммы доходов по НОД и оценки выполнения плана доходов, составив таблицу 3.1.
Рассчитать плановую и фактическую величины средних расчетных цен по грузовым и пассажирским перевозкам:
(13; 14)
В целом от перевозок на 10 приведенных тонно-километров (РЦpl):
(15)
(16; 17)
гдеYо и Yа – доля грузовых и пассажирских перевозок в приведенной продукции:
(18; 19)
Таблица 3.1.
Анализ выполнения плана доходов отделения дороги, млн.руб.
|
№ п/п |
Показатели |
Обозначение |
Ед. измерения |
План |
Факт |
Абсолют. измен. (+; -) (гр2-гр1) |
% выполнения плана (гр2/гр1) х100 |
|
А |
Б |
В |
Г |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Погружено грузов |
ΣРn |
т.тонн |
20,87393755 |
21716,84665 |
842,909 |
104,038093 |
|
2 |
Выгружено грузов |
ΣРв |
т.тонн |
15105,33885 |
15530,4945 |
425,15565 |
102,814605 |
|
3 |
Расчетная цена за одну погруженную и за одну выгруженную тонну |
РЦп |
руб |
880 |
880 | ||
|
4 |
Доходы погрузки (стр1 х стр3) |
Дп |
млн. руб |
18369,065 |
19110,825 |
741,76 |
104,038093 |
|
5 |
Доходы от выгрузки (стр2 х стр3) |
Дв |
млн. руб |
13292,698 |
13666,835 |
374,137 |
102,814605 |
|
6 |
Эксплуатационные т-км |
ΣPlэ |
млн. т. км |
50930 |
52558 |
1628 |
103,196544 |
|
7 |
Расчетная цена на 10 эксплуатационных т.км |
РЦplэ |
руб |
381 |
381 | ||
|
8 |
Доходы от перевозки грузов (стр6 х стр7 /10) |
Дplэ |
млн. т. км |
1940433 |
2002459,8 |
62026,8 |
103,196544 |
|
9 |
Вагонно-км порожнего пробега вагонов |
ΣnSпор |
тыс.в. км |
555640 |
573787 |
18147 |
103,265964 |
|
10 |
Расчетная цена за 1 в-км порожнего пробега |
РЦnSпор |
руб. |
176 |
176 | ||
|
11 |
Доходы за пробег порожних вагонов (стр9 х стр10) |
Д ΣnSпор |
млн. руб |
97792,640 |
100986,512 |
3193,872 |
103,265964 |
|
12 |
Доходы дополнительных сборов |
Ддс |
млн. руб |
36900 |
36950 |
50 |
100,135501 |
|
13 |
Парк вагонов РПС |
ПРПС |
един | ||||
|
14 |
Расчетная цена за 1 РПС |
РЦРПС |
тыс. руб. | ||||
|
15 |
Плата за использование РПС |
ПРПС |
млн. руб |
-32000 |
-31900 |
-100 |
99,6875 |
|
16 |
Всего доходов от грузовых перевозок |
Дд |
млн. руб |
2074787,403 |
2141223,972 |
66436,569 |
103,20209 |
|
17 |
Доходы от перевозок пассажиров в пригородном сообщении |
Дприг |
млн. руб |
4180 |
4190 |
10 |
100,239234 |
|
18 |
Пассажирооборот |
Σal |
млн. руб |
1580 |
1600 |
20 |
101,265823 |
|
19 |
Расчетная цена за 10 п-км. |
РЦal |
руб |
457 |
457 | ||
|
20 |
Доходы от перевозки пассажиров |
Дal |
млн. руб |
72206 |
73120 |
914 |
101,265823 |
|
21 |
Доходы от плацкарты |
Дплац |
млн. руб |
4350 |
4400 |
50 |
101,149425 |
|
22 |
Всего доходов от перевозки пассажиров (стр17 + стр20 +стр21) |
Да |
млн. руб |
80736 |
81710 |
974 |
101,206401 |
|
23 |
Местные доходы |
Дм |
млн. руб |
280 |
290 |
10 |
103,571429 |
|
24 |
Доходы от ПВД |
ДПВД |
млн. руб |
99000 |
120000 |
21000 |
121,212121 |
|
25 |
Всего доходов по НОД (стр16+ стр22+ стр23+ стр24) |
Д |
млн. руб |
2254803,403 |
2343223,972 |
88420,569 |
103,921431 |
Другие публикации:
Теоретическая основа формирования составов
Вагоны отправляемых пассажирских поездов должны быть подготовлены в соответствии с «Технологическим процессом осмотра, безотцепочного ремонта и экипировки пассажирских вагонов». В пунктах формирования пассажирских поездов дальнего и местного сообщения проводится полная подготовка и экипировка пасса ...
Алгоритмы деятельности экипажа
Проектирование алгоритмов деятельности экипажа (АДЭ) для решения задач системообразующего ядра антропоцентрического объекта (Антр/объекта) на начальной стадии создания Антр/объекта направленно на определение состава информации на индикационном оборудовании, оперативно предъявляемой оператору в типо ...
Мероприятия по охране труда автоконтрольного пункта
Рабочее место слесаря по ремонту тормозного оборудования оснащено технологическим оборудованием, обеспечивающим безопасные условия труда. Для каждого работающего обеспечено удобное рабочее место, которое обеспечено достаточной площадью для размещения вспомогательного оборудования, стеллажей и верст ...